保安公司财务管理制度范本8篇

保安公司财务管理制度范本8篇保安公司财务管理制度范本　　保安服务公司管理岗位职责　　总经理：负责公司的经营、管理工作，组织贯彻执行保安服务工作的法规、政策，组织制定、实施年度经营计划和工作下面是小编为大家整理的保安公司财务管理制度范本8篇,供大家参考。

篇一：保安公司财务管理制度范本

　　总经理：负责公司的经营、管理工作，组织贯彻执行保安服务工作的法规、政策，组织制定、实施年度经营计划和工作方案，对各部门的工作进行督促、检查、协调、调研开发保安服务市场，代表公司与客户签订服务合同，与保安人员签订劳动合同,处理公司业务和队伍管理中发生的重大问题。分管业务拓展,办会室、财务工作.

　　副总经理：负责公司的保安服务管理工作，拓展保安服务市场，对业务工作进行管理督导、检查、协调确保队伍管理，教育训练、执行勤务、后勤保障等各项任务的完成，行使监事职责，加强财务监督、协助总经理做好公司经营、管理工作。分管业务、队伍、社保、装备工作。

　　业务经理:负责各分管片区、系统内的保安业务,做到健康有序地巩固和发展，加强队伍的教育管理、培训考核、执行勤务的督导和检查工作、交流、沟通、协调和处理公司、客户单位、保安人员三者之间的关系，考核保安队员的工作表现，为实行奖惩、交流调换、保安岗位提供确凿的依据，经总经理授权、代表公司与客户单位签订服务合同，与保安队员签订劳动合同，协助内勤收取保安服务费,按时完成公司交办的工作任务。

　　内勤：负责公司内务管理，办公室文秘、财务收支工作,保让办场所整洁有序，业务信息反馈及时，遵守财务制度，执行财经纪律，履行财经手续，财务收支做到日清月结,协助经理拓展保安业务，及时收取保安服务费，确保队员工资福利足额到位,做好后勤保障工作，

　　全面完成内勤工作任务。司机：坚守岗位，随时根据公司领导和业务工作需要出车,坚持

　　“安全第一"的法则，严禁酒后开车，不开快车,途中做到“安全礼让”,时刻做好车辆保养工作，保持车辆整洁和良好的车况，节省油耗，降低费用，未经许可,不得私自有意出车.协助公司管理人员拓展保安业务，学习和掌握保安业务管理技能，为公司及个人发展奠定基础.

　　保安服务公司财务管理制度

　　一、财务人员负责制订财务收支计划，并督促检查计划执行情况,每月和每季度向领导报告财务执行情况，当好领导参谋。

　　二、各项收入及时进账，杜绝账循环，严禁延期交账。三、各项费用开支做到有经手，有审批，否则不得报销。四、公务、办公费用应遵循节约原则，一次开支50元以上的应事先报批。五、严格控制招待费、工作餐开支，因业务单位或管理部门来客招待须经领导批准，按人标准60元餐列支，工作员按人标准30元餐列支，单据应由经办或防客人签字，并经领导同意方可报销。六、经领导批准购进的物资、装备、由专人保管如有失落，照价赔偿.七、出纳员必须管理好现金和银行有款，出现差错,同出纳员如故赔偿.要做到现金账，银行有款,账目清楚，每月与银行核对有款数额，得让账款相符.八、未经领导批准不得挪借公款，情况安借支的于次日发工

　　资扣还,但最多不得借给其本人月资的50％。九、会计员做到账目清楚,监督财务收支情况，定期监督现金，

　　有款、物资的盘点，如发现问题应及时向领导报告.十、会计员应定期或不定期向领导报务财务分析，提出改进建设、

　　完善管理机制。

　　保安员着装规范

　　为规范保安从业单位保安员穿着保安员服装，佩带保安服务标志的行为，根据《保安服务管理条例》和有关规定，制定本规范.

　　一、保安服务标志全国统一的保安服务标志分为制服式和便服式两种.其中,制服式保安服务标志分为金属制品和刺绣制品；便服式保安服务标志为金属制品。二、着装搭配（一）春秋常服:内穿长袖衬衣；着单皮鞋；佩带肩章;可系武装带。其中,男保安员系蓝色领带、戴大檐帽；女保安员系绛红色领带、戴卷檐帽。（二）长袖制式衬衣：着夏裤；佩带套式肩章；衬衣下摆束在腰带内。其中，男保安员系蓝色领带、戴大檐帽.（三）短袖制式衬衣：着夏裤，佩带套式肩章；不系领带，戴单帽。三、着装要求(一）穿着保安员服装时，帽徽、肩章、臂章等服饰和保安服务

　　标志应佩带齐全.帽徽佩带于帽子正中；肩章佩带在服装肩袢上;臂章佩带于上衣左臂上;保安服务标志佩带于上衣右胸处；保安从业单位标志号牌佩带于上衣左胸处。

　　(二）保安员着装上岗服务时，应举止文明，端庄得体，保持服装整齐清洁.不得吸烟饮酒；不得歪戴保安帽、披衣、敞怀、挽袖、卷裤腿；不得佩戴和系挂与保安员身份或执行任务无关的标志、物品；不得染彩发、戴首饰；保安员不得留长发、大鬓角、烫卷发(自然卷发除外)、剃光头或蓄胡须.

　　(三)保安员服装不可与便服混穿.（四)保安员着春冬制常服时,要系执勤腰带，并配警棍,警棍挂于右腰侧。(五）保安员着装时，应戴保安帽.需要脱帽时，立姿可以将保安帽用左手托夹于左腋下（帽顶向体外侧，帽徽朝前);坐姿可以将保安帽置于桌(台）前沿左侧或者用左手托放于左侧膝上（帽顶向上，帽徽朝前).在办公室和宿舍内时，保安帽挂在衣帽架上（帽顶向外，帽徽朝下)，或者统一放置在床铺被褥正上方。（六)保安员应爱护和妥善保管保安员服装、保安服务标志以及帽徽、肩章、臂章等服饰。不得赠送、转借给其他人员，不得私自拆改、变卖。(七）保安员于2013年4月1日起统一着保安公司配发的春秋常服。

　　保安员岗位责任制度

　　公司依据保安服务公司，派出保安员为客户单位提供的门卫、巡逻、守护、押运、随身护卫、安全检查以及安全技术防范，安全风险评估等服务活动，特制定保安员岗位责任制度.

　　一、保安人力防范1。门卫保安服务职责：依照国家法律、法规和客户单位的规章制度，对出入大门的人员、车辆及携带、装载的物资等进行检查、验证和登记,防止物资丢失、防止失密、窃密、防止不法人员混入内部、防止将危险物品私自带入内部，从而维护客户单位的安全秩序，保证人、财、物的安全。2。守护保安服务职责：公司依照保安服务合同派出保安人员，对客户指定的场所范围物品等进行看守保护，以确保其特定目标的安全，应明确责任，恪尽职守，坚守岗位,强化措施，万无一失.3.巡逻保安服务职责:公司依照保安服务合同,派出保安人员对客户单位或其所属的某一场所、部位、进行巡视、检查、警戒、发现、纠正和防范影响内部安全的各种因素，运用活动性、主动性、机动性等特点，采取定线巡逻、乱线巡逻、定线与乱线结合点与线结合等措施，确保客户单位人身财产安全。二、保安技术防范（一）保安技防：本公司运用现代科学技术设备，装置、预防和制止违法犯罪，减少治安灾害事故，维护客户合法利益安全的手段，通过对保护区域实行有效的监视,达到预防和及时发现违法犯罪活动作用，各种报警技术设备的安装客观上对违法犯罪活动起到限制作

　　用，且有利于形成防范控制网络，安全防范技术设备的安装，可以相对减少巡逻、守护力量，从而节省人力，提高效率，减缩开支.

　　(二）保安技防服务职责：1。公司依照国家法律政策规定,为客户提供保安技术防范服务，主要是设计安装防火、防盗、防爆、防毒、防破坏等报警设备,检测设备、监视控制设备及加固保险设备,定期进行维护保养、以确保用户利益安全。2。实行专人负责，专人管理，为便于保密,人员做到相对稳定，认真做好接、处警工作，充分发挥准确、有效、快速接、处警区域联网报警系统的有效作用。3。勇于创新，不断引进科技人员，研发安防科技产品，为企事业单位、金融系统、住宅小区居民户提供安全防范接、处警服务，以控制和减少治安问题的发生。三、保安员岗位责任要点1。具有强列的事业心、责任感，对工作认真负责,能坚持原则，秉公办事,大胆工作，不徇私情，保持高度的警觉性，敢于挺身而出制止违法犯罪活动。2.具有良好的服务意识和安全意识，仪表端庄、礼貌待人，在保安服务执勤中真正体现警惕、敏捷、温暖、周到的服务风格。3。努力学习和钻研保安服务的业务知识，掌握保安服务技能，时刻保持旺盛的斗志和良好的精神状态,做到“召之能来，来之能战，战之能胜”。

　　4。服从领导的指令和工作安排，熟悉本岗位的任务和要求，认真执行岗位安全责任制,做好本职工作，确保客户安全。

　　5。在执勤区域要做好内、外范围巡查，果断处置本岗位发生的问题，发现可疑的人和事，要文明、礼貌地进行盘查和实施严厉的监控.

　　6。经常对要害部位和储存大量钱物的场所进行安全检查，协助有关部门做好重点部位的保卫工作,发现问题及时提出，做好对事故隐患的整改工作。

　　7.爱护通信器材和岗位上的各种设施，定期检查报警,安全及消防系统的设备，并进行必要的维护与保养，始终保持良好的状态.

　　8.严格遵守公司各项规章制度，特别是安全保卫制度,执行交接班制度,在岗位必须尽职尽责，不得擅离职守，以确保客户单位人财产安全。

　　保安员管理制度

　　一、保安员条件1。年满18周岁的中国公民，凭有效身份证件,由本人或公司组织在当地公安机关报名登记,并经公安机关审核备案。2。身体健康状况，本人须出示县级以上医院出具体检证明.3.本人出示初中以上学历证明。4.参加保安员岗前培训考试，成绩合格者申领上级公安机关核发的保安员证,方可持证上岗。5。保安员初次上岗签订劳动合同期限为一年，试用期定为一个

　　月。二、有下列情形之一的，不得担任保安员：1。曾被收容教育，强制隔离戒毒，劳动教养或者3次以上行政

　　拘留的;2。曾因故意犯罪被刑事处罚的；3.被吊销保安员证未满三年的；4.曾两次被吊销保安员证的。三、在保安服务中，保安员依法从事保安服务活动，受法律保护,

　　为履行保安服务职责,保安员可以采取下列措施。1。查验出入服务区域的人员的证件，登记出入的车辆和物品；2。在服务区域内进行巡逻、守护、安全检查、报警监控；3.在机场、车站、码头等公共场所人员及其所携带的物品进行安

　　全检查,维护公共秩序；4。应当及时制止发生在服务区域内的违法犯罪行为,对制止无效

　　的违法犯罪行为应当立即报警，同时采取措施保护现场。四、在保安服务中，保安员不得有下列行为：1。限制他人人身自由，搜查他人身体或者侮辱、殴打他人；2。扣押、没收他人证件、财物；3.阻碍依法执行公务；4。参与追索债务、采用暴力或者以暴力相威胁的手段处置纠结；5。删改或者扩散保安服务中形成的监控影像资料,报警记录;6.侵犯个人隐私或者泄露在保安服务中获知的国家秘密、商业秘

　　密以及客户单位明确要求保密的信息;7。违反法律以、行政法规的其他行为.五、保安员职业道德规范、行为准则1.爱岗敬业，诚实守信，办事公道，服务群众,奉献社会。2.着装要规范，站姿要威武，执勤要文明，举止要文雅，履职要

　　到位。六、保安员工作纪律考核办法(一）凡有下列行为之一者，给予警告。1.迟到、早退或中途脱岗超过一小时，含一小时的；2.未经批准，擅自调换班次或串岗的，固定岗超出规定活动区域

　　的.3。在岗时作装不规范，仪表不整洁,姿态不端正，不按规定佩带

　　标志及防卫器械的.4。在岗时吸烟、吃零食、聊天或嬉闹喧哗。值班区域内卫生脏、

　　乱、差.5。不经同意擅自外出，在外面过夜及带朋友到宿舍过夜。无故

　　不参加训练和例会的。6。其它被公司视为违纪的行为。（二）凡有下列行为之一的给予记过、并处罚金100元.1。迟到、早退、中途脱岗超过三次以上的；2.不服从管理,不能认真完成领导交给的各项任务；3.私自动用客户物品及他人物品，不按规定使用设施、设备造成

　　非正常损坏的；4.无故旷工一日以上的,工作不交接和不办理交接手续的；5.其他被公司认为较重的违纪行为；（三）有下列行为之一的，可以解除劳动合同1。在试用期间被证明不符合录用条件的；2。严重违反公司及客户单位管理规章制度的；3.严重失职，营私舞弊,对公司及客户单位造成重大损害和影响

　　的；4。保安同时与其他用人单位建立劳动关系，经公司告知后，拒

　　不改正的；5.以欺诈、胁迫手续或乘人之危，使公司在违背真实意思的情况

　　下订立或变更劳动合同的；6。保安员患病或因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不

　　能从事由公司或客户另行安排的工作的；7。保安员不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜

　　任工作的；8.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使劳动合

　　同无法继续履行；9.被依法追究刑事责任的。

　　保安服务管理制度

　　为了规范保安服务活动,加强对保安员的管理，保护客户单位的人身和财产安全，维护服务区域内的治安秩序,做好安全防范工作。

　　根据国务院颁布的《保安服务管理条例》，制定本制度.1.本公司作为社会安全服务企业，其基本任务是用自己所提供的

　　各种安全服务来满足社会各方面对安全防范的需要，不断强化安全防范机制,协助公安机关维护社会治安秩序，预防和减少违法犯罪活动，为保卫改革开放和社会主义现代化建设服务。公司法定代表人和主要管理人员都应具备任职所需的专业知识和有关业务工作经验，配有与所提供的保安服务相适应的专业技术人员。其中法律、行政法规有资格要求的专业技术人员，还应当取得相应的资格.

　　2。公司建立健全保安服务管理制度，岗位责任制度和保安员管理制度，加强对保安员的管理,教育和培训、提高保安员的职业道德水平,业务素质和责任意识。

　　3。公司根据保安服务合同，派出保安员为客户单位提供的门卫、巡逻、守护、押运、随身护卫、安全检查以及安全技术防范,安全风险评估等服务活动，应当文明、合法,不得损害社会公共利益或者侵犯他人的合法权益。公司不得指使、纵容保安员阻碍依法执行公务、参与追索债务、采用暴力或者以暴力相威胁的手段处置纠纷。

　　4。公司接受公安机关的监督检查，应当按照保安服务业服务标准提供规范的保安服务，派出的保安员应遵守客户单位的有关规章制度，客户单位应为保安员从事保安服务提供必要的条件和保障。

　　5.公司应当对客户单位要求提供的保安服务的合法性进行核查，对违法的保安服务要求应当拒绝,并向公安机关报告。所提供保安服务应当与客户单位签订保安服务合同，明确规定服务的项目，内容以

　　及双方的权利义务。保安服务合同终止后，公司应当将保安服务合同至少留存2年备查。

　　6。公司对保安服务中获知的国家秘密、商业秘密以及客户单位明确要求保密的信息，应当予以保密,在保安服务中形成的监控影像资料、报警记录应当至少留存30日备查，公司和客户单位不得删改或者扩散。

　　7。公司在保安服务中使用的技术防范产品,应当符合有关的产品质量要求。保安服务中安装监控设备应当遵守国家有关技术规范,使用监控设备不得侵犯他人合法权益或者个人隐私。

　　8.公司应当根据保安服务岗位的需要为保安员配备所需的装备，保安员上岗应当着保安员制式服装，佩带全国统一的保安服务标志，保安员依法从事保安服务活动，受法律保护。

　　9.公司应当招用符合保安员条件的人员担任保安员，并与被招用的保安员依法签订劳动合同，依法保障保安员在社会保险、劳动用工、劳动保护、工资福利、教育培训等方面的合法权益。根据保安服务岗位需要定期对保安员进行法律、保安专业知识和技能培训,定期进行考核，发现保安员不合格或者严重违反管理制度，需要解除劳动合同的,应当依法办理。

　　10。公司应当根据保安服务岗位的风险程度为保安员投保意外伤害保险，对在保护大额财产和人民群众生命财产安全，预防和制止违法犯罪活动中有突出贡献的保安员，应申报公安机关和其他有关部门给予表彰、奖励。保安员因工伤亡的，依照国家有关工伤保险的规定

　　享受工伤保险待遇,保安员牺牲被批准为烈士的,依照国家有关烈士褒扬的规定，享受抚恤优待。

篇二：保安公司财务管理制度范本

　　公司财务管理制度1

　　一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累，

　　二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。

　　三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作。

　　四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。

　　五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。

　　六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。

　　会计核算原则及科目

　　七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和账簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。

　　八、记账方法采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。

　　九、一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。

　　十、公司以单价20__元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：

　　1、房屋及其他建筑物;

　　2、机器设备;

　　3、电子设备(如微机、复印机、传真机等);4、运输工具;5、其他设备。十一、各类固定资产折旧年限为：1、房屋及建筑物35年;2、机器设备10年;3、电子设备、运输工具5年;4、其他设备5年。固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧;提前报废的固定资产要补提足折旧。十二、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕，

　　公司财务管理制度2

　　第一章总则

　　第一条本制度遵循“明确、严谨、细致、公开”的原则，在处理我班财务问题时，做到合理运用、合理花费，杜绝资产流失、账目不明，确保工作顺利开展。

　　第二章财务管理体制

　　第二条土木三班所属班费由班社区委员负责管理，所有财务活动接受全班成员的监督。

　　第三条社区委员须备有财务管理登记本（加电子版），以记载有关事项。社区委员每次支出需在班群发布公告告知。

　　第三章收入管理

　　第四条土木三班的财务________于大家的摊兑和可回收资源的变卖。

　　第四章支出管理

　　第五条土木三班所需物品只能由本班人员负责采购。采购人员策在采购前应通过微信或qq向申请报帐，班长将申请信息截屏发至社区委员。经班长批准后，先自行垫付购买，报帐时登记。

　　第六条物品的每次采购应至少有两人同行，如需采购专业用品（如特殊的宣传用品等）须一位专业成员同行。

　　第七条采购结束后，社区委员应在两天之内制作出财务报表，将经费用处标示清楚，注明物品名称、数量、单价、总额、共计金额，并将相应正规发票（背面必须有采购者的签字）夹在其中，以此记录。

　　第八条如有特殊情况个别部门需临时采购物品，开销在20元之内的可先告知班长，自行购买并开据正规发票以此保留。如超出20元，必须征得班长的同意后方可采购。采购过后，补全原有手续（注：本条款只适用于特殊情况）。

　　公司财务管理制度3

　　1、根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。

　　2、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。

　　3、在部长领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。

　　4、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

　　5、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。

　　6、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。

　　7、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

　　8、负责社会集团购买力的审查和报批工作。

　　9、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

　　10、主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。

　　11、协助部长做好部门内务工作，完成财务部部长临时交办的其他任务。

　　公司财务管理制度4

　　公司财务管理制度是公司企业，针对财务管理、财务工作制定的公司制度。订立原则根据国家有关法律、法规及财务制度，并结合公司具体情况制定。在实际工作中起规范、指导作用。

　　第一章总则

　　第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

　　第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。

　　第三条财务管理的基本任务和方法：

　　（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。

　　（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。

　　（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。

　　（四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。

　　（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。

　　第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。

　　第二章财务管理的基础工作

　　第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的'书面证明，是会计记录的主要依据。

　　第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。

　　第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。

　　第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。

　　第九条会计人员根据不同的账务内容采用定期对会计账簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证账证相符、账实相符、账表相符。

　　第十条建立会计档案，包括对会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。

　　第十一条会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。

　　公司财务管理制度5

　　财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规和会计制度，敬岗爱业，不做有损公司的事。严格按照公司财务制度，做好本职工作。对待工作认真踏实，树立服务意识。为了完善公司财务管理，综合本公司的实际经营情况，经总经理批准特制订本公司财务管理制度。

　　一、财务工作范围

　　1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性.

　　2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。

　　3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

　　4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。

　　5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

　　6、、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。

　　7、负责公司材料库、办公用品库的管理。8、及时核算和上缴各种税金。9、会计档案资料的收集整理，确保档案资料的完整、安全、有效。10、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。11、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

　　二、借款和各项费用开支标准和审批制度

　　1、出差借款：出差人员应先到财务部领取借款单，详细填写借款日期，资金性质，部门，出差地，出差天数及金额。经本部门主管签字报总经理批准方可到财务借款。(无总经理签字批准，财务不得办理借款)。借款单交会计留存，待借款人归还借款或报销后，会计方可将借款单交还借款人。前次出差返回时间超过5天未报销者不得再借款。本司暂无出差事宜，标准待定。

　　2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(现金或支票)，部门，借款理由，所借金额，经本部门主管签字报总经理批准方可到财务借款。(无总经理签字批准，财务不得办理借款。特殊情况需经总经理电话批准同意，方可办理借款。但次日须补办审批手续。)

　　3、购置固定资产借款：施工用具，生产设备单价在1000元以上，使用年限在1年以上者，办公用品，单价在20__元以上者，属固定资产。需填写固定资产申购单，固定资产请款单报总经理批准后方可到财务办理。购置固定资产必须要开具正式发票。

　　4、备用金借款：对于特定部门或岗位实行备用金借款，具体由各部门根据实际情况核定，报总经理批准后执行。所有备用金借款当月报销下月再借，每年年度终报帐时归还结清。

　　5、其他临时借款：如业务费，招待费，周转资金等，审批程序同第1条。

　　6、因出差借款，出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。

　　7、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。

　　8、严格禁止个人借款，特殊情况需由总经理批准后方可借支。

　　三、日常费用报销：

　　1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。

　　2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明及开具收据。

　　3、报销时须由经手人填写费用审批报销单，原始发票付报销单后面，写明实际发生的费用事由，明细，金额，经手人签字，报总经理审批签字后到财务复核，方可报销。报销手续采取谁经手谁报销。单笔报销，不得多次合计报销。

　　因银行对库存现金的控制，财务库存现金不足时，先在财务登记报销计划，由财务通知报销。

　　4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经主管领导签字，总经理审批签字，到财务部复合方可报销。

　　四、工资及考勤管理：

　　1、为便于及时计算工资，每月月底最后一天至下月的第一天，各部门将考勤表经职工签字认可，报主管领导审核签字，交财务计算工资，误期各部门自行负责。

　　2、每月职工加班的要经主管领导审核签字，报总经理审批签字后交财务做加班工资表，未经审核审批的不得计付加班工资，隔月未报按放弃加班处理。

　　3、行政和保安主管保洁主管将已签订劳动合同的在职职工的名单发财务。每月人员进出变得应向财务报出清单，以便财务核对在职人员工资。如考勤表有职工考勤名单而无签订劳动合同，又没有人员变动名单的，财务当月不计算工资，核对后补。

　　五、财务部总账会计岗位职责

　　1、负责登记各项经管的明细帐、分类账和总账。端正服务态度，做好服务工作。

　　2、全面了解、掌握国家有关财务和税务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行。

　　3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐。

　　4、对其他应收款、应收帐款及时催收清理，按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点。

　　5、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚。

　　6、负责装订、管理会计档案。

　　7、承办公司领导交办的其他工作。

　　六、财务部出纳会计岗位职责

　　1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库。

　　2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚，内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金。

　　3、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失。

　　4、所有费用报销，借款等资金流动，应该严格实行审批制度，由总经理审批签字后方可报销或付款。端正服务态度，做好服务工作，对报销人员报销事宜等做好认真的解释工作。

　　5、保管好印章，严格按规定用途使用印章。6、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票，对签发空头支票负责。7、完成领导交付的其它工作。七、帐簿管理1、由于会计核算均使用电算化，大部分帐簿由电脑自动生成，定期打印，仍保留如下手工帐簿：现金日记帐、银行存款日记帐。2、、以上各帐簿由公司总账会计进行记录。3、以上各帐簿的记录应使用楷书，书写清楚，按月合计累计。此财务管理制度由财务部解释

篇三：保安公司财务管理制度范本

　　薪酬管理制度

　　为完善公司财务管理制度，特制定本制度。

　　1、所有人员工资发放必须具备完善的员工入职档案，绩效考核表，客户单位盖章签字的考勤表及客户单位联络单，材料齐备后予以核算工资，否那么工资不予发放。

　　2、所有工资必须是本人提供的真实资料和银行卡信息，直接由财务部支付，

　　严令禁止由他人代领带发现象，如有特殊情况，必须本人到行政部说明实际情况填写委托书获得批准前方予以发放工资，否那么不予发放工资。

　　3、工资组成：根本工资、岗位工资、绩效工资、补贴、其它福利，补贴包括社保补贴。

　　4、工资按岗位分为普通岗和形象岗两种类型，按级别分为队员、班长、副队长、队长、大队长五个级别。具体如下表：

　　5、各队长、班长根据实际情况合理安排队员班次和工作时间，如有甲方有特殊情况需要加班，必须提前上报行政办。

　　基层管理设立说明

　　1、3人≦队员≦10人可设立班长；可设立副队

　　2、11人≦队员≦25人长；

　　3、26人≦队员≦40人可设立队长；

　　4、41人≦队员

　　可设立大队长；

　　5、根据工程实际排班次搭配设立班长、副队长、队长；6、大队长可以是同时管理多个没有队长的工程，或同时具有普通岗和形象岗两种岗位的；7、主管及以上人员的薪酬标准按总公司标准执行。

　　1/51

　　保安公司薪酬管理制度

　　岗位

　　根本工资

　　岗位工资绩效工资社保补助

　　合计

　　队员

　　1200-1600

　　0

　　100

　　300

　　1600-2000

　　班长

　　1200-1600

　　100

　　200

　　300

　　1800-2100

　　普通岗

　　副队长1200-1600

　　200

　　300

　　300

　　2000-2300

　　队长

　　1200-1600

　　300

　　500

　　300

　　2300-2600

　　8

　　小

　　队员

　　1200-1600

　　400

　　100

　　300

　　2000-2400

　　时

　　班长

　　1200-1600

　　500

　　200

　　300

　　2100-2500

　　形象岗

　　副队长1200-1600

　　600

　　300

　　300

　　2400-2700

　　队长

　　1200-1600

　　700

　　500

　　300

　　2700-3000

　　大队长

　　1200-1600

　　800

　　700

　　300

　　3000-3300

　　队员

　　1600-2000

　　0

　　100

　　300

　　2000-2400

　　班长

　　1600-2000

　　100

　　200

　　300

　　2200-2500

　　普通岗

　　副队长1600-2000

　　200

　　300

　　300

　　2400-2700

　　12

　　小

　　时

　　队长

　　1600-2000

　　300

　　500

　　300

　　2700-3000

　　队员

　　1600-2000

　　400

　　100

　　300

　　2400-2800

　　形象岗

　　班长

　　1600-2000

　　500

　　200

　　300

　　2600-2900

　　2/52

　　保安公司薪酬管理制度

　　副队长1600-20006003003002800-3100

　　队长

　　1600-2000

　　700

　　大队长

　　1600-2000

　　800

　　500

　　300

　　3100-3400

　　700

　　300

　　3400-3700

　　3/53

　　保安公司薪酬管理制度

　　4/54

　　保安公司薪酬管理制度

　　5/55

篇四：保安公司财务管理制度范本

　　2022年公司财务管理制度范文1第一章、总则第一条、为规范公司现金使用，管理明确使用范围，加强财务监督，根据经

　　济法规和总公司实际情况，特制定本制度。第二条、公司任何部门、个人都必须自觉遵守，严格执行本制度的相关规定。第三条、公司财务部负责人统一管理财务收支。第四条、本制度所指现金包括库存现金、银行存款及其他货币资金。第五条、现金的收入、支出保管仅限于出纳人员负责办理，非出纳人员不得

　　经管现金。第二章、现金收入管理第六条、公司各部门的现金收入须及时送交财务部报账，严禁各部门、货场、

　　门市截留收入或坐支现金。第七条、按照“收支两条线”原则，财务部收入的现金、结算票据应及时存

　　入银行账户，不得坐支现金。第八条、出纳人员从银行中提取现金，当填写“现金支票领用单”，并写明

　　用途和金额，由财务负责人签字批准后提取。第九条、收取的代收款专户存储。第三章、现金支出管理第十条、公司大额款项及重要的`经济事项的支出，原则由部门主管、分管

　　副总同意、总经理批准、经财务审核方可支付现金。第十一条、现金付款业务应当依据公司的有关制度经过批准，须有经过复核

　　会计人员复核的原始凭证，有经办人签字和符合审批权限的负责人员审核批准，并填制付款凭证后，出纳才能付款，并在付款凭证上加盖“付讫”戳记后入账现金付款所附的原始凭证必须是合法凭证，付款内容真实、数字准确、不得涂改、未经复核的会计复核，或违法、违规、不真实、不正确、不完整的原始凭证，出

　　纳人员必须拒绝付款，否则由出纳人员承担全部的经济损失。第十二条、下列业务可以支付现金：1、公司业务相关的运输费、广告费。2、员工工资、奖金、津贴福、副利费、医药费和其他劳务报酬。3、差旅费、培训费、业务招待费。4、司机的车油费、过路费、过桥费、行车费以及小型维修费及所需的零配

　　件等其他材料费。5、员工工伤事故、生活困难、突发事件和临时借款。6、确需现金支付的其他支出。第十三条、因公外出人员携带必要的现金要填写借款单，并由总公司机关领

　　导审批签字后方可支付外出人员。外出人员返回后应在当月15日或25日前报销，不允许长期借款否则会在工资中扣除，并前期借款未清后期不再借款的原则。财务会计在报销时必须按规定标准支付，同时，认真核实车船票和住宿费，检查发票是否注明每天每人住宿标准，未注明和发票填写项目不全及超标准住宿的不予报销，另对参加培训和开会的人员，要有培训和开会通知的证明文件。

　　第十四条、代收款的现金不能挪用。第十五条、通过银行转账支付的严禁签发空头支票，远期支票及空白支票。第四章、备用金管理第十六条、公司按核定标准设立备用金，不包括在库现金限额内其他部门因业务需要备用金的，应报总公司机关领导审批并报财务执行。第十七条、公司财务代收款出纳每人实行5000—20000元备用金，客服部的备用金10000—20000元。第五章、库存现金管理第十八条、库存现金限额原则上以满足总公司机关3～5天日常零星开支为标准，一般在50000—100000元。超过限额的部分应及时存入银行，并对每周二、周三适当增加现金库存。第十九条、出纳员从银行提取现金时，应由公司专车前住，否则出现的损失

　　由出纳人员负责。第二十条、库存现金、现金支票及转账支票由出纳人员保管，银行预留印鉴

　　应由财务部经理负责保管。第二十一条、财务部出纳应将各种结算凭证及金融券物存放在保险柜内，保

　　险柜应打乱密码，钥匙随身携带，人离门锁，防盗防失保险柜密码：出纳人员应将自己保管使用的保险柜密码严格保密，不得向他人泄露，以防止他人利用出纳人员调转或更换使用新的密码。对保险柜的钥匙和密码公司应指定两个专人分别保管。

　　第二十二条、调动岗位，新出纳人员对库存现金要做到日清月结，账实相符，出纳人员发现账款不符应及时报部门经理并追查原因，追究相关人员责任。

　　第二十三条、财务经理不定期对库存现金进行抽查确保现金账面余额与实际库存现金是否相符。若发现不符，及时查明原因，做出处理。主管会计应经常与出纳核对库存现金情况，重点放在账款是否相符、有无白条抵库、有无私借公款、有无挪用公款、有无账外资金等违纪行为。

　　第二十四条、每个季度财务负责人至少会同主管会计抽查一次库存现金，对差异情况进行分析，形成库存现金盘点报告，提出改进意见。

　　第二十五条、严禁私人借用公款，严禁白条抵库，更不得挪用现金。第二十六条、财务室不准替私人存放现金，防止发生意外。第二十七条、财务室金库实行晚上值班制。第二十八条、代收款出纳在前往工作地点途中，司机监负保安职能，确保资金的安全。第六章、银行账户管理第二十九条、财务科应严格按照银行支付结算办法及相关制度的规定开立存款账户，并由出纳负责管理。第三十条、出纳应不定期或定期与银行对账，并于每月末编制银行存款余额调节表，确保数额相符若发现不符，应查明原因，追究相关人员责任。第三十一条、不准擅自租借银行账号给任何单位和个人办理结算业务。

　　第三十二条、对网上银行的支付须经两人以上确认才能支付款项。第七章、账目管理第三十三条、财务部应按照国家财政部规定建立日记账。出纳在电算化中登记现金、银行存款日记账，严禁登记总账。第三十四条、出纳在根据业务票据，编制逐笔登记现金日记账时，做到账目日清月结，确保账款相符。第三十五条、出纳应予每月月末核对未达帐项，并及时催查清理。第三十六条、记账时应再一次严格审核凭证，严禁用不符合财务制度规定的凭证登记入账。第三十七条、出纳与会计应定期于每月15日、25日结账日核对现金、银行日记账与总账，确保账账相符。第八章、处罚第三十八条、对违反本办法造成公司损失的，视其情节轻重，给予相关人员行政处罚和经济赔偿。第三十九条、凡超出规定范围内限额使用现金，用不符合制度的凭证充抵库存现金，未经批准坐支现金，私设小金库，编造用途套取现金，公款私存的，除给有关财务处分外，视其情节轻重分别给予违纪金额10%～30%的罚款。第九章、附则第四十条、本制度由财务部制定，本制度由财务科负责解释。第四十一条、本制度经公司批准通过后执行。

　　全文约：2975字，阅读时间：370秒。

　　2022年公司财务管理制度范文2财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规和会计制度，敬岗爱业，不做有

　　损公司的事。严格按照公司财务制度，做好本职工作。对待工作认真踏实，树立服务意识。为了完善公司财务管理，综合本公司的实际经营情况，经总经理批准特制订本公司财务管理制度。

　　一、财务工作范围1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。6、、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。7、负责公司材料库、办公用品库的管理。8、及时核算和上缴各种税金。9、会计档案资料的收集整理，确保档案资料的完整、安全、有效。10、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。11、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。二、借款和各项费用开支标准和审批制度1、出差借款：出差人员应先到财务部领取借款单，详细填写借款日期，资金性质，部门，出差地，出差天数及金额。经本部门主管签字报总经理批准方可到财务借款。(无总经理签字批准，财务不得办理借款)。借款单交会计留存，待借款人归还借款或报销后，会计方可将借款单交还借款人。前次出差返回时间超过5天未报销者不得再借款。本司暂无出差事宜，标准待定。2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(现金或支票)，部门，借款理由，所借金额，经本部门主管签字报总经理批准方可到财务借款。(无总经理签字批准，财务不得办理借款。特殊情况需经总经理电话批准同意，方可办理借款。但次日须补办审批手续。)3、购置固定资产借款：施工用具，生产设备单价在1000元以上，使用年限在1年以上者，办公用品，单价在2000元以上者，属固定资产。需填写固定资

　　产申购单，固定资产请款单报总经理批准后方可到财务办理。购置固定资产必须要开具正式发票。

　　4、备用金借款：对于特定部门或岗位实行备用金借款，具体由各部门根据实际情况核定，报总经理批准后执行。所有备用金借款当月报销下月再借，每年年度终报帐时归还结清。

　　5、其他临时借款：如业务费，招待费，周转资金等，审批程序同第1条。6、因出差借款，出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。7、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。8、严格禁止个人借款，特殊情况需由总经理批准后方可借支。三、日常费用报销：1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明及开具收据。3、报销时须由经手人填写费用审批报销单，原始发票付报销单后面，写明实际发生的费用事由，明细，金额，经手人签字，报总经理审批签字后到财务复核，方可报销。报销手续采取谁经手谁报销。单笔报销，不得多次合计报销。因银行对库存现金的控制，财务库存现金不足时，先在财务登记报销计划，由财务通知报销。4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经主管领导签字，总经理审批签字，到财务部复合方可报销。四、工资及考勤管理：1、为便于及时计算工资，每月月底最后一天至下月的第一天，各部门将考勤表经职工签字认可，报主管领导审核签字，交财务计算工资，误期各部门自行负责。

　　2、每月职工加班的要经主管领导审核签字，报总经理审批签字后交财务做加班工资表，未经审核审批的不得计付加班工资，隔月未报按放弃加班处理。

　　3、行政和保安主管保洁主管将已签订劳动合同的在职职工的名单发财务。每月人员进出变得应向财务报出清单，以便财务核对在职人员工资。如考勤表有职工考勤名单而无签订劳动合同，又没有人员变动名单的，财务当月不计算工资，核对后补。

　　五、财务部总账会计岗位职责1、负责登记各项经管的明细帐、分类账和总账。端正服务态度，做好服务工作。2、全面了解、掌握国家有关财务和税务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行。3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐。4、对其他应收款、应收帐款及时催收清理，按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点。5、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚。6、负责装订、管理会计档案。7、承办公司领导交办的其他工作。六、财务部出纳会计岗位职责1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库。2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚，内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金。3、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失。4、所有费用报销，借款等资金流动，应该严格实行审批制度，由总经理审批签字后方可报销或付款。端正服务态度，做好服务工作，对报销人员报销事宜等做好认真的解释工作。

　　5、保管好印章，严格按规定用途使用印章。6、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票，对签发空头支票负责。7、完成领导交付的其它工作。七、帐簿管理1、由于会计核算均使用电算化，大部分帐簿由电脑自动生成，定期打印，仍保留如下手工帐簿：现金日记帐、银行存款日记帐。2、以上各帐簿由公司总账会计进行记录。3、以上各帐簿的记录应使用楷书，书写清楚，按月合计累计。此财务管理制度由财务部解释。

　　全文约：2895字，阅读时间：363秒。

　　2022年公司财务管理制度范文3第一章、总则第一条、为加强公司财务工作管理，发挥财务在公司经营管理和提高经济效

　　益中的作用，根据中华人民共和国财政部颁发的《企业财务通则》和《工业企业财务制度》特制定本制度。

　　第二条、本制度适用于克莱斯公司，公司各部门和员工在办理财会事务，必须遵守本制度。

　　第二章、财会机构设置及财会人员岗位职责第三条、公司财务部门的职能(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律执行情况。(三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。(四)厉行节约，合理使用资金。

　　(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解、检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。(七)完成公司交给的其他工作。第四条、公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成组成。在没有专职总会计师之前，总会计师职责可由会计兼任。在没有专职审计人员之前，审计员可由总经理兼任。第五条、总会计师负责组织本公司的下列工作：(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金;(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：(四)承办公司领导交办的其他工作。第六条、会计的主要工作职责是：(一)按照国家会计制度的规定，记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。(四)完成公司领导交付的其他工作。第七条、出纳的主要工作职责是：(一)认真执行现金管理制度。(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。(三)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。

　　(四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。

　　(五)积极配合银行做好对帐、报帐工作。(六)配合会计做好各种帐务处理。(七)完成公司领导交付的其他工作。第八条、审计的主要工作职责是：(一)认真贯彻执行有关审计管理制度。(二)监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。(三)详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。(四)审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。(五)纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。(六)针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。(七)完成公司领导交付的其他工作。第三章、财务工作管理第九条、会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。第十条、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。第十一条、财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。第十二条、财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。第十三条、财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。第十四条、财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、

　　不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。

　　第十五条、财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。

　　第十六条、财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。第十七条、出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管及收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。第十八条、财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。第十九条、财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。第二十条、财务工作人员办理交接手续，由总经理办公室主任监交。第四章、支票管理第二十一条、支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有支票领用单，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。第二十二条、支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)总经理审批。填写金额无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在支票领用单及登记簿上注销。第二十三条、公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。第五章、现金管理第二十四条、公司可以在下列范围内使用现金：(一)职员工资、津贴、奖金;(二)个人劳务报酬;(三)出差人员必须携带的差旅费;(四)结算起点以下的零星支出;

　　(五)总经理批准的其他开支。结算起点定为100元，结算规定的调整，由总经理确定。

　　第二十五条、除本制度第二十四条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付;确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。

　　第二十六条、公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转帐结算方式，不得使用现金。

　　第二十七条、日常零星开支所需库存现金限额为2000元。超额部分应存入银行。

　　第二十八条、财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。

　　第二十九条、财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由总经理批准后提取。

　　第三十条、公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审核;交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。

　　第三十一条、符合本规定第二十四条的，凭发票、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。

　　第三十二条、发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记帐凭证。

　　第三十三条、工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交总经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记帐凭证，进行帐务处理。

　　第三十四条、差旅费及各种补助单(包括领款单)，由部门经理签字，会计审核时间、天数无误并报送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。

　　第三十五条、出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应

　　当日清月结，每日结算，帐款相符。第六章、会计档案管理第三十六条、凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其

　　他有保存价值的`资料，均应归档。第三十七条、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、

　　年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管)，由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。

　　第三十八条、会计报表应分月、季、年报、按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。

　　第三十九条、会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。

　　第七章、处罚办法第四十条、出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1—3倍：(一)超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的;(二)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的;(三)未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的;(四)利用帐户替其他单位和个人套取现金的;(五)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的;(六)保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的;(七)违反本制度条款认定应予处罚的。第四十一条、出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。(一)违反财务制度，造成财务工作严重混乱的;(二)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的;(三)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的;(四)利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的;

　　(五)弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的;(六)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的;(七)有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。第八章、附则第四十二条、本制度由总经理办公室负责解释。第四十三条、本制度自发布之日起生效。

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　　2022年公司财务管理制度范文4第一章、总则第一条、为了加强总公司所属备企业的成本、费用管理，不断提高经济效益，

　　现参照国务院(国营企业成本管理条例》及其实施细则，结合现行财务会计制度的有关规定及我公司实际情况，制定本规定。

　　第二条、本规定适用于11系统各所属企业。第三条、成本、费用管理的基本任务，是通过对成本、费用的预测、计划、控制、核算、分析和考核，正确反映企业的生产经营成果，挖掘降低成本、费用的潜力，努力降耗增效。第四条、在成本、费用管理中，各单位要严格遵守国家经济政策、财经法规和总公司财务规定，实行成本、费用管理责任制，使计划管理、定额管理和分级管理相结合，正确核算各单位成本、费用。第五条、根据资产经营责任制，各公司总经理对本单位成本、费用管理负全责。总会计师(财务总监、主管财务副总经理)或财务经理(主管)协助总经理组织领导本单位的成本费用核算和管理，准确核算成本、费用，并对企业经营效果负责。各单位财会部门具体负责成本费用的核算与管理工作。总公司财务本部依据本规定及国家相关规定负责对所属各单位的成本、费用核算进行管理和监督。所属各单位应根据本规定，结合各自行业实际，参照国家相对应的财务会计制度，

　　制定各自成本、费用管理实施细则，报财务本部备案，并指定专人负责企业的成本管理。

　　第二章、成本、费用开支范围第六条、工业企业应严格执行国家财务制度关于成本、费用开支范围的规定，加强对产品的生产成本、制造费用及企业的管理费用、财务费用和销售费用的核算与管理。具体开支范围按(工业企业财务制度》的规定执行。第七条、总公司所属其他行业单位应根据各自的单位实际，认真遵守相对应的国家行业财务会计制度规定的成本、费用开支范围。第三章、成本、费用核算第八条、各所属企业的制造成本，必须根据计算期内完工产品的统计产量、实际消耗和实际价格，按照权责发生制的原则进行核算，对于企业生产经营过程中发生的期间费用，应按照其归属期限，区分费用性质，据实进行分类核算。企业不得以计划成本、估计成本、定额成本代替实际成本，成本计算过程中对产成品、自制半成品和劳务按计划成本或定额成本进行核算的，要按规定的成本计算期，及时调整为实际成本。原材料按计划价格核算的，与实际价格的差异也应按规定的成本计算期及时进行调整分配。第九条、一次支付、分期摊销的费用，应按照费用项目的受益期限，确定分摊数额。受益期不超过一年的费用，列入待摊费用;受益期超过一年的费用，列入递延资产，按实际受益期摊销，其中开办费按五年摊销。企业递延资产应在年终会计决算中说明，报总公司财务本部审查。第十条、在费用尚未发生以前，需要从成本中预提的费用项目和标准，应报总公司财务本部备案，预提期短的，年终决算不留余额，预提期长，跨年度使用、需保留余额的，应在年终决算中说明，报总公司财务本部审查。第十一条、低值易耗品单价在200元(含200元)人民币以下的，可列出品名，在领用时一次列入成本、费用。单价在200元(不含200元)人民币以上且使用期限超过一年的，必须采用五五摊销法进行核算，在领用和报废时各分摊50%。第十二条、产成品和在产品成本以及期间费用的核算，除种植业和养殖业按

　　生产季节、施工企业按季进行外，一律以月为成本计算期，同一个计算期内核算的产量、收入、消耗和支出，起讫日期必须一致。

　　第十三条、成本核算必须划清下列界限，不得相互混淆，影响成本、费用的准确性。

　　一、制造费用与直接生产成本;二、制造成本与期间费用;三、各类期间费用之间的界限;四、本期成本与下期成本;五、在产品成本与产成品成本;六、可比产品成本与不可比产品成本。第十四条、成本核算的程序和方法要切实可行，一经确定，非经总公司财务本部批准，不得变动。第四章、成本管理责任制及监督第十五条、各单位必须按分工及岗位职责建立成本管理目标责任制。并编制成本、公用计划和具体措施，对成本实行计划控制和目标管理，以保证完成。第十六条、各单位应根据自身的特点并结合国家相关规定，制订本单位的各项定额指标，并认真执行。总公司将对不同性质的单位采用不同的方法和标准进行成本、费用考核。第十七条、各单位财会部门的成本管理责任。制定本单位成本费用管理制度;组织成本费用核算;编制并具体落实成本费用计划;监督考核单位内部各项成本计划的具体执行情况;对本单位成本费用进行及时的预测、控制和分析。第五章、附则第十八条、本规定由总公司财务本部负责解释和修订。

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　　2022年公司财务管理制度范文5第一章、资金审批制度

　　1、总则(1)所有款项的支付，须经公司主管领导批准如果主管领导不在公司，应以电话或传真的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见;(2)财务专用章公司法人章及支票必须分开保管，公司法人章由办公室主任负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管、办公室主任或出纳不在单位期间，印章应由法定代表人指定的专人保管印章代管须办理交接手续，代管人员必须对印章的使用情况进行登记;(3)财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司主管领导批准;(4)开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符、如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者，必须有收款人的书面通知并经公司主管领导批准;(5)往来款项的冲转(指非正常经营业务)，须公司主管领导批准;(6)非正常经营业务调出资金须经过公司主管领导批准;(7)用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证如遇特殊情况须经公司主管领导批准2、施工工程用款审批制度施工工程用款由公司主管领导批准支付。3、行政费用支出管理制度(1)公司管理人员的费用报销，须经公司主管领导批准后财务方可报支;(2)涉及应酬等非正常费用，须公司主管领导批准4、公司差旅费开支制度(1)公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴;(2)公司职员出差根据需要，由部门经理决定选用交通工具;(3)公司职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行：①房租标准：

　　A、部门经理以上职员，房租标准为120元/日;B、一般职员，房租标准为100元/日。②伙食补贴，市内交通补贴标准伙食补贴每人20元/日;市内交通费每人6元/日。(4)实际报销金额超出公司的补贴标准，需由部门经理或带队经理说明原因，报经公司主管领导审批后支付。5、车辆维修费及汽油费管理制度(1)公司车辆维修保养由办公室统一管理，应指定维修点，维修费用一般采取银行转帐的方式结算;(2)车辆的易损备品备件由办公室统一安排采购，以支票支付。需用时应办理领用手续，并由办公室建帐予以核销使用;(3)公司汽油票由办公室统一保管并设帐登记使用。6、办公费用，会议费用及其他费用管理制度(1)公司办公用具由办公室统一采购、管理;(2)办公室设立帐册登记公司办公用品的采购，使用情况;(3)办公室财产台帐为财务部附设帐册;(4)办公室应对各部门领用的办公用品情况进行造册，登记，定期通报;(5)公司各部门因工作需要，需邀请有关单位人员召开会议的，应由部门经理提出建议，报总经理批准，其会务工作由办公室统一安排;(6)有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公司人事劳资管理部门制定，经总经理批准后报财务部备案。7、行政费用报销制度(1)公司行政费用现金支出范围为：向职工支付工资，奖金，津贴，差旅费，向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支;(2)公司职员报销行政费用应填写报销单，由经办人员填写，公司主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核，并按*第1条的规定进行审批支付;

　　(3)应酬，礼品费用支出实行一票一单，事前申报制，批准后方可实施;(4)凡未具备报销条件(如没有对方单位的收款凭证)，需领用支票或现金者必须填写借款单。借款单留财务存底，待借款还回时财务开冲帐收据给经办人;(5)支票领用单，借款单必须由经办人填写，公司主管领导签字，财务审核后，由财务部直接支付;(6)银行支票如发生丢失，有关责任人应及时向财务部和开户银行报告、如系空白支票所造成的损失，丢失人员负有赔偿责任;(7)其他有关费用及成本支出的程序以公司规定为准。第二章、工程成本管理制度1、公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标，保证，承诺及其他经济签证均需由总经理签署或授权委托签署。2、公司工程部主要负责工程造价的预测及审核，工程招投标文件的编制，工程决算的审定。3、工程部还负责组织工程用设备材料的采购供应及经济合同的谈判工作，对已经选择定型的设备，材料进行采购，确保设备材料及时供应，积极进行市场询价工作，建立市场价格询价登记薄，记录材料价格变动的历史资料。4、财务部主要负责工程成本的总体控制工作(1)参与有关工程经济合同的谈判工作，及时准确地了解公司各项工程成本的构成及用款计划;(2)负责工程进度款的复核工作，参与工程造价的确定和最后决算的审定工作。5、工程中间结算程序(1)施工单位于每月25日之前，将工程进度结算报送工程部审核，工程部结合工程施工图纸，施工进度计划以及其他文件资料提出审核意见，并在5日内送财务部会签;(2)财务部根据有关文件资料，施工单位领用的供应材料数额，以及与施工单位其他经济往来等情况，并参考公司财务状况提出付款意见，报送公司主管领

　　导审批。6、工程决算程序(1)施工单位应将工程决算书以及各项经济签证资料按工程中间结算同样的

　　程序报工程部复核，财务部会签;(2)财务部根据各种经济签证，合同以及经审定的工程决算数和材料结算数，

　　扣除已付工程数及垫付的各项费用，结算应付工程尾数，提出付款方案，报公司主管领导批准;

　　(3)大工程办理决算时，应由公司主管工程领导牵头，由工程部、设计部、财务部及其他有关部门人员组成工程决算小组，按照规定的职责范围联合进行专项工程决算;

　　(4)房屋工程全部竣工验收合格交付使用时，商品房由工程部、销售部办理竣工房交接验收入库手续，财务部凭交楼入库手续办理竣工房成本结算。

　　第三章、财产管理制度1、公司财产的范围(1)公司财产包括固定资产和低值易耗品;(2)凡公司购入或自制的机器设备，动力设备，运输设备，工具仪器，管理用具，房屋建筑物等，同时具备单项价值在2000元以上和耐用年限在一年以上的列为固定资产;(3)凡单项价值在2000元以下或价值在2000元以上但耐用年限不足一年的用品用具均属低值易耗品。2、公司财务部负责公司所有财产的会计核算(1)公司本部使用的所有固定资产及公司所有办公用品用具由办公室归口管理;(2)公司各施工工地使用机器设备，动力设备，工具仪器等由工程部归口管理;(3)办室和工程部应指定专人负责公司财产的业务核算，应设立台帐，登记公司财产的购入，使用及库存情况，负责组织公司财产的保管，维修并制定相应

　　的措施、办法。3、财产的购置与调拨(1)办公室根据公司发展需要编制财产采购计划及进行市场询价工作，经财

　　务部会签，报公司主管领导批准后方可采购;(2)财产购回后，应填写财产收入验收单、财产收入验收单一式两联，财务

　　部凭财产收入验收单，财物发票及采购计划办理报销手续、财产归口管理部门凭验收单登记台帐;

　　(3)各部门需领用固定资产时，应填写领用单，领用单需经部门经理同意，报办公室审批，公司主管领导批准;

　　(4)固定资产的领用单由使用部门开具，领用单一式三联、一联由领用部门存查，一联送财产归口管理部门作为财产发出凭据，一联由财产归口管理部门定期汇总后向财务部报帐;

　　(5)财产在公司内部之间转移使用应办理移交手续，移交手续由财产归口管理部门办理，送财务部备案;

　　4、财产的清查、盘点(1)公司财产归口管理部门应定期进行财产清查盘点工作，年终必须进行一次全面的盘点清查;(2)各部门的年终财产盘点必须有财务人员参加;(3)财产盘点清查后发现盘盈，盘亏和毁损的，均应填报损益报告表，书面说明亏，损原因、对因个人失职造成财产损失的，必须追究主管人员和经办人员的责任;(4)凡已达到自然报废条件的固定资产，财产归口管理部门应会同财务部组织评估，评估情况上报公司主管领导，由公司主管领导决定处理意见;(5)凡尚未达到自然报废条件，但已不能正常使用的固定资产，使用部门应查明原因，如实上报;属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失;属自然灾害或其他不可抗力原因造成损失的，应上报总经理，决定处理意见。第四章、收入、成本费用管理

　　1、公司建立并完善营业收入的管理规定，确保收入循环中的报价、签订合同、实际收款和开具发票等各环节的内部控制，以加强对业务活动的财务监督。

　　2、营业收入是指公司在营业期间收取的各种经营项目的主营收入和其他业务收入。公司在收讫价款或取得价款的凭证时，确认营业收入的实现。

　　3、公司对外投资性的收益包括短期投资收入和长期投资收益。短期投资收益在持有期满后确认，长期投资收益按被投资单位取得的合法审计报告中的财务年度权益确认。

　　4、成本费用的核算坚持权责发生制的原则，当期发生的成本费用，无论其款项是否支付，都应计入当期的成本费用;虽在本期支付的成本费用，但应有后期负担的均不能计入本期成本费用。但应归属本期的成本费用和损失不得挂账，调节利润。

　　5、严格控制成本费用的开支范围和标准，严格履行请购、审批、合同订立、付款等程序，合理控制成本和费用。费用报销的审批及流程按照费用报销暂行规定执行。

　　6、公司合理运用财务杠杆，降低财务费用等资本成本。第五章、财务信息管理1、公司依据《企业财务报告条例》、《企业会计准则》、《企业会计制度》、《合并会计报表暂行规定》以及财政部颁布的其他有关制度，编制财务报表。2、公司的财务报表属于公司的财务机密，未经董事会批准的财务报表一律不得外流。3、已经审核过的报表如需外送，需经财务负责人并报总经理批准。月报在次月的十日内送各股东，季报在每一季度结束后的二十日内送各股东，年报在每一会计年度结束后的三十日内送各股东。4、公司依照《会计电算化管理制度》实行财务电子信息系统，实现授权、岗位分离、记录控制等内控程序的电算化，保证内控制度的有效性，相关人员在使用财务电子信息系统过程中，严格遵循内部控制规范和技术规范，保证系统的正常运行。

　　5、公司财务部依照《会计档案管理办法》妥善保管各种财务会计文本(电子)资料。

　　6、财务部按照规定作好财务工作交接工作，财务人员工作调动或者因故离职必须将本人所经管的财务工作全部交给接替人员，没有办清交接手续不得调动或者离职。

　　第六章、附则1、本规定由股东会负责修改和补充。2、本规定由股东会授权公司财务部负责解释。3、股东会委托公司财务部依据本规定拟定若干具体实施细则和具体办法，由公司总经理审批通过后，颁发施行。4、本规定自颁布之日起开始执行。

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篇五：保安公司财务管理制度范本

　　1.主持公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作；组织协调、指导监督财务部日常管理工作，监督执行财务计划，完成公司财务目标2.根据公司中、长期经营计划，组织编制公司年度综合财务计划和控制标准3.建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制4.主持财务报表及财务预算决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整；5.正确进行会计核算，审核会计凭证、款项的收付，财物的收发、增减和使用、经费收支等6.对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作7.比较精确地监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制8.对公司重大的投资等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制9.与财政、税务、银行等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系10．向总经办汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，提出有益的建议。制定本企业会计制度11．负责定期财产清查。负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作13．审核收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度财务报表14．根据规定的成本，费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合规定15、及时做好会计凭证、财册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作

　　16、根据会计制度规定，设置科目明细账和使用对应的账簿，认真准确地登录各类明细账，要求做到账目清楚，数字准确，登记及时，帐证相符，发现问题及时更正17、按照公司财会制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务往来账工作。18、及时了解、审核公司物资的进出情况，并建立明细账和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算19、负责公司的各项债权债务的清理结算工作20、审核固定资产的会计明细核算工作。

　　岗位权限1．对原始凭证的真实性、合法性、合理性有监督权；对公司所有物资有清核权2．对本部门人员的人事任免建议权，奖惩决定权和工作绩效考评权；对本部的所有资源有调配权3．对本部的管理制度的制订、修改权；公司战略制定参与权，公司运营决策建议权和参与权，公司资本运作监控权，财务报表审核权，资金违规运作拒绝和举报权素质要求1.会计、财务或相关专业毕或训练，受过管理学、战略管理、管理能力开发、企业运营流程、财务管理等方面的培训2.五年以上财务管理工作经验。具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验3.精通国家财税法律规范，具备优秀的丰富的财会项目分析处理经验；擅长资本运作。谙熟国内会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策；为人正直、责任心强、作风严谨、工作仔细认真；有良好的职业道德4.有较强的语言文字能力和沟通协调能力；有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神

　　工作目标1.预算及时率100%，决算及时率100%。2.财务报表及时率95%，财务报表准确率98%3.凭证审核准确率99%。4.配合单位满意度85分绩效关键指标1.预算及时率2.决算及时率3.财务报表及时率4.财务报表准确率日常工作事项1．部门和个人工作计划，检查下属工作执行情况。检查现金日记账，监控资金流动情况。正确核算财务成果2．指导和审核公司财务预结算，指导和审核财务报表，处理报税工作。完成上级临时交办的工作。每月一次部门和个人工作总结。每天审核凭证。完善其他部门所交表格格式。处理转账往来。固定资产的增、减3．监督检查出纳日记账和银行存款对账单是否相符，会计对税收的交纳情况。及时解决其他部门所反映对财务有前问题。每月一次本部门工作总结和下月的工作计划4．上级交办事项

篇六：保安公司财务管理制度范本

　　为加强保安服务公司的财务管理，严格财经纪律，特制定财务管理制度。1、双流县保安服务公司（以下简称公司）的主管单位是双流县公安局，在县局治安科的监督和指导下经营保安服务业务。公司实行自主经营、独立核算、自负盈亏，创社会和经济效益的特殊性企业。2、公司财务管理实行经理负责制，重大事项必须经县局党委审核同意。3、公司下设财务室，由办公室负责管理，配备专职会计、出纳、实物保管。4、公司财务管理工作必须按国家财政税务部门对企业事业单位的财务管理规定办理，接受工商、税务、审计部门和县公安局的审计、监督。5、公司财会、保管工作人员必须严格按照财会准则及财经法规制度，实行钱、账、物分管,做到日清月结，年初预算、年终决算，账目清楚，账账、账证、账钱、账物相符，真实反映公司财务状况及经济效益。6、财会工作人员每季度将公司经营业务的收支报表送经理审核后报县局装财科和县局领导。7、出纳应管好现金和银行票据，记录好现金和银行存款日记账,做到日清月结,账实相符,严禁白条报销、违规报销。8、严格公司报销管理制度，报销凭证必须有三人(报销人、审核人、审批人)以上经办，接待费开支在2000元（含2000元）以上必须报县局分管领导审批。9、公司新增固定资产在5000元以上，2万元以上的重大经济来往帐目必须报县局领导审批。10、公司员工工资、保安队员工资、值勤补助、保安服装、培训、汽车燃修费开支必须经公司经理同意后开支。其中,汽车修理费在2000元（含2000元）以上

　　的必须报县局领导审批;保安服装必须定点购买并报县局装财科备案；各类培训必须提前制定计划报县局领导审核。

　　11、公司聘用员工按照国家劳动法的相关规定购买社会劳动、医疗综合保险，员工工资实行基本工资和绩效考核工资制，基本工资每月发放，基本工资为：基础工资每人800元，岗位补贴:部门负责人200元、其余人员100元，电话补贴:部门负责人200元、其余人员100元，公司工龄补贴：每人每年5元，其中，基础工资按各大队平均管理保安队员250人计，每增加50人,每人基础工资增加50元；绩效考核分季度、年终考核工资,公司经理根据工作目标任务公司完成和经济效益情况,按每季度500-2000元、年终2000-5000元内按考核情况(考核办法另附)分等次发放。

　　12、公司为了进一步拓展市场,创造更大的经济效益，鼓励派出所和公司大队管理人员为公司发展业务，公司对新发展客户(以签合同后资金到位为准）进行奖励，其中，派出所协助发展客户，按每人奖励300元给派出所，各大队新发展客户单位，按每人（技防按户）奖励200元给所在大队管理人员（其中，公司指派新发展客户单位,按每人奖励100元给所在大队管理人员，其中，各大队按每减少一人扣所在大队管理人员50元)。公司根据业务工作的需要，在全县设立的保安队员报名点按没招收一人奖励100元（其中，中介公司130元)。

　　13、县局派到公司工作的民警和工人不得在公司领取工资，但根据在企业工作的特殊性，在公司实行岗位补贴制,每月发给岗位补贴:经理1000元、办公室主任800元，其余人员600元。

　　14、公司根据开展业务工作的需要，对公司部门（大队、技防部、保安督察部）的车辆实行包干制，每车(含公、私车)每月燃油、修理费400元，对私车公用的车

　　辆另每车每月补贴400元.内勤人员每月交通补贴150元。15、公司根据当年经济效益情况，国家法定节日发给员工100-1000元内的慰

　　问金，公司员工享受每年一次公司组织的旅游休假、体检、生日慰问。16、公司根据业务发展工作的需要，业务费开支经公司经理审核后开支，其中，

　　10000元以上报县局领导审核。17、公司一切经济收入（支票和现金连同收款凭证)必须交公司财务记账。经

　　营业务、管理工作临时需要少量现金时,经经理批准后，可先向出纳暂借,但经办人员须在一个月内按规定出具凭证报销，立即归还所借公款.

　　18、公司实物保管员必须严格实物保管制度，建立公司固定资产和库存商品账目，做到进出有账。严防被盗、被虫咬及遗失。出售物资的款项必须及时与会计、出纳结清。每季度盘存一次，做到账物相符

　　二OO六年十二月

篇七：保安公司财务管理制度范本

　　公司财务管理制度1

　　第一章、总则第一条、为规范公司现金使用，管理明确使用范围，加强财务监督，根据经济法规和总公司实际情况，特制定本制度。第二条、公司任何部门、个人都必须自觉遵守，严格执行本制度的相关规定。第三条、公司财务部负责人统一管理财务收支。第四条、本制度所指现金包括库存现金、银行存款及其他货币资金。第五条、现金的收入、支出保管仅限于出纳人员负责办理，非出纳人员不得经管现金。第二章、现金收入管理第六条、公司各部门的现金收入须及时送交财务部报账，严禁各部门、货场、门市截留收入或坐支现金。第七条、按照“收支两条线”原则，财务部收入的现金、结算票据应及时存入银行账户，不得坐支现金。第八条、出纳人员从银行中提取现金，当填写“现金支票领用单”，并写明用途和金额，由财务负责人签字批准后提取。第九条、收取的代收款专户存储。第三章、现金支出管理第十条、公司大额款项及重要的经济事项的支出，原则由部门主管、分管副总同意、总经理批准、经财务审核方可支付现金。第十一条、现金付款业务应当依据公司的有关制度经过批准，须有经过复核会计人员复核的原始凭证，有经办人签字和符合审批权限的负责人员审核批准，并填制付款凭证后，出纳才能付款，并在付款凭证上加盖“付讫”戳记后入账现金付款所附的原始凭证必须是合法凭证，付款内容真实、数字准确、不得涂改、未经复核的会计复核，或违法、违规、不真实、不正确、不完整的原

　　始凭证，出纳人员必须拒绝付款，否则由出纳人员承担全部的经济损失。第十二条、下列业务可以支付现金：1、公司业务相关的运输费、广告费。2、员工工资、奖金、津贴福、副利费、医药费和其他劳务报酬。3、差旅费、培训费、业务招待费。4、司机的车油费、过路费、过桥费、行车费以及小型维修费及所需的零配

　　件等其他材料费。5、员工工伤事故、生活困难、突发事件和临时借款。6、确需现金支付的其他支出。第十三条、因公外出人员携带必要的现金要填写借款单，并由总公司机关

　　领导审批签字后方可支付外出人员。外出人员返回后应在当月15日或25日前报销，不允许长期借款否则会在工资中扣除，并前期借款未清后期不再借款的原则。财务会计在报销时必须按规定标准支付，同时，认真核实车船票和住宿费，检查发票是否注明每天每人住宿标准，未注明和发票填写项目不全及超标准住宿的不予报销，另对参加培训和开会的人员，要有培训和开会通知的证明文件。

　　第十四条、代收款的现金不能挪用。第十五条、通过银行转账支付的严禁签发空头支票，远期支票及空白支票。第四章、备用金管理第十六条、公司按核定标准设立备用金，不包括在库现金限额内其他部门因业务需要备用金的，应报总公司机关领导审批并报财务执行。第十七条、公司财务代收款出纳每人实行5000—0元备用金，客服部的备用金10000—0元。第五章、库存现金管理第十八条、库存现金限额原则上以满足总公司机关3～5天日常零星开支为标准，一般在50000—100000元。超过限额的部分应及时存入银行，并对每周二、周三适当增加现金库存。第十九条、出纳员从银行提取现金时，应由公司专车前住，否则出现的损失由出纳人员负责。第二十条、库存现金、现金支票及转账支票由出纳人员保管，银行预留印

　　鉴应由财务部经理负责保管。第二十一条、财务部出纳应将各种结算凭证及金融券物存放在保险柜内，

　　保险柜应打乱密码，钥匙随身携带，人离门锁，防盗防失保险柜密码：出纳人员应将自己保管使用的保险柜密码严格保密，不得向他人泄露，以防止他人利用出纳人员调转或更换使用新的密码。对保险柜的钥匙和密码公司应指定两个专人分别保管。

　　第二十二条、调动岗位，新出纳人员对库存现金要做到日清月结，账实相符，出纳人员发现账款不符应及时报部门经理并追查原因，追究相关人员责任。

　　第二十三条、财务经理不定期对库存现金进行抽查确保现金账面余额与实际库存现金是否相符。若发现不符，及时查明原因，做出处理。主管会计应经常与出纳核对库存现金情况，重点放在账款是否相符、有无白条抵库、有无私借公款、有无挪用公款、有无账外资金等违纪行为。

　　第二十四条、每个季度财务负责人至少会同主管会计抽查一次库存现金，对差异情况进行分析，形成库存现金盘点报告，提出改进意见。

　　第二十五条、严禁私人借用公款，严禁白条抵库，更不得挪用现金。第二十六条、财务室不准替私人存放现金，防止发生意外。第二十七条、财务室金库实行晚上值班制。第二十八条、代收款出纳在前往工作地点途中，司机监负保安职能，确保资金的安全。第六章、银行账户管理第二十九条、财务科应严格按照银行支付结算办法及相关制度的规定开立存款账户，并由出纳负责管理。第三十条、出纳应不定期或定期与银行对账，并于每月末编制银行存款余额调节表，确保数额相符若发现不符，应查明原因，追究相关人员责任。第三十一条、不准擅自租借银行账号给任何单位和个人办理结算业务。第三十二条、对网上银行的支付须经两人以上确认才能支付款项。第七章、账目管理第三十三条、财务部应按照国家财政部规定建立日记账。出纳在电算化中登记现金、银行存款日记账，严禁登记总账。第三十四条、出纳在根据业务票据，编制逐笔登记现金日记账时，做到账

　　目日清月结，确保账款相符。第三十五条、出纳应予每月月末核对未达帐项，并及时催查清理。第三十六条、记账时应再一次严格审核凭证，严禁用不符合财务制度规定

　　的凭证登记入账。第三十七条、出纳与会计应定期于每月15日、25日结账日核对现金、银行

　　日记账与总账，确保账账相符。第八章、处罚第三十八条、对违反本办法造成公司损失的，视其情节轻重，给予相关人

　　员行政处罚和经济赔偿。第三十九条、凡超出规定范围内限额使用现金，用不符合制度的凭证充抵

　　库存现金，未经批准坐支现金，私设小金库，编造用途套取现金，公款私存的，除给有关财务处分外，视其情节轻重分别给予违纪金额10%～30%的罚款。

　　第九章、附则第四十条、本制度由财务部制定，本制度由财务科负责解释。第四十一条、本制度经公司批准通过后执行。

　　问渠哪得清如许，为有源头活水来。

　　公司财务管理制度2

　　第一章、总则第一条、为了加强总公司所属备企业的成本、费用管理，不断提高经济效益，现参照国务院（国营企业成本管理条例》及其实施细则，结合现行财务会计制度的有关规定及我公司实际情况，制定本规定。第二条、本规定适用于11系统各所属企业。第三条、成本、费用管理的基本任务，是通过对成本、费用的预测、计划、控制、核算、分析和考核，正确反映企业的生产经营成果，挖掘降低成本、费用的潜力，努力降耗增效。第四条、在成本、费用管理中，各单位要严格遵守国家经济政策、财经法规和总公司财务规定，实行成本、费用管理责任制，使计划管理、定额管理和分级管理相结合，正确核算各单位成本、费用。

　　第五条、根据资产经营责任制，各公司总经理对本单位成本、费用管理负全责。总会计师（财务总监、主管财务副总经理）或财务经理（主管）协助总经理组织领导本单位的成本费用核算和管理，准确核算成本、费用，并对企业经营效果负责。各单位财会部门具体负责成本费用的核算与管理工作。总公司财务本部依据本规定及国家相关规定负责对所属各单位的成本、费用核算进行管理和监督。所属各单位应根据本规定，结合各自行业实际，参照国家相对应的财务会计制度，制定各自成本、费用管理实施细则，报财务本部备案，并指定专人负责企业的成本管理。

　　第二章、成本、费用开支范围第六条、工业企业应严格执行国家财务制度关于成本、费用开支范围的规定，加强对产品的生产成本、制造费用及企业的管理费用、财务费用和销售费用的核算与管理。具体开支范围按（工业企业财务制度》的规定执行。第七条、总公司所属其他行业单位应根据各自的单位实际，认真遵守相对应的国家行业财务会计制度规定的成本、费用开支范围。第三章、成本、费用核算第八条、各所属企业的制造成本，必须根据计算期内完工产品的统计产量、实际消耗和实际价格，按照权责发生制的原则进行核算，对于企业生产经营过程中发生的期间费用，应按照其归属期限，区分费用性质，据实进行分类核算。企业不得以计划成本、估计成本、定额成本代替实际成本，成本计算过程中对产成品、自制半成品和劳务按计划成本或定额成本进行核算的，要按规定的成本计算期，及时调整为实际成本。原材料按计划价格核算的，与实际价格的差异也应按规定的成本计算期及时进行调整分配。第九条、一次支付、分期摊销的费用，应按照费用项目的受益期限，确定分摊数额。受益期不超过一年的费用，列入待摊费用；受益期超过一年的费用，列入递延资产，按实际受益期摊销，其中开办费按五年摊销。企业递延资产应在年终会计决算中说明，报总公司财务本部审查。第十条、在费用尚未发生以前，需要从成本中预提的费用项目和标准，应报总公司财务本部备案，预提期短的，年终决算不留余额，预提期长，跨年度使用、需保留余额的，应在年终决算中说明，报总公司财务本部审查。第十一条、低值易耗品单价在200元（含200元）人民币以下的，可列出

　　品名，在领用时一次列入成本、费用。单价在200元（不含200元）人民币以上且使用期限超过一年的，必须采用五五摊销法进行核算，在领用和报废时各分摊50％。

　　第十二条、产成品和在产品成本以及期间费用的核算，除种植业和养殖业按生产季节、施工企业按季进行外，一律以月为成本计算期，同一个计算期内核算的产量、收入、消耗和支出，起讫日期必须一致。

　　第十三条、成本核算必须划清下列界限，不得相互混淆，影响成本、费用的准确性。

　　一、制造费用与直接生产成本；二、制造成本与期间费用；三、各类期间费用之间的界限；四、本期成本与下期成本；五、在产品成本与产成品成本；六、可比产品成本与不可比产品成本。第十四条、成本核算的程序和方法要切实可行，一经确定，非经总公司财务本部批准，不得变动。第四章、成本管理责任制及监督第十五条、各单位必须按分工及岗位职责建立成本管理目标责任制。并编制成本、公用计划和具体措施，对成本实行计划控制和目标管理，以保证完成。第十六条、各单位应根据自身的特点并结合国家相关规定，制订本单位的各项定额指标，并认真执行。总公司将对不同性质的单位采用不同的方法和标准进行成本、费用考核。第十七条、各单位财会部门的'成本管理责任。制定本单位成本费用管理制度；组织成本费用核算；编制并具体落实成本费用计划；监督考核单位内部各项成本计划的具体执行情况；对本单位成本费用进行及时的预测、控制和分析。第五章、附则第十八条、本规定由总公司财务本部负责解释和修订。

　　对弈的人已走，谁还在意推敲红尘之外的一盘残棋？

篇八：保安公司财务管理制度范本

　　2022-保安公司管理章程范本

　　【合同/协议书——标准模板】甲方：***公司或个人乙方：***公司或个人签订日期：****年**月**日签订地点：**省***市***地

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　　2022-保安公司管理章程范本

　　第一章：总则第一条、为适应建立现代企业制度的需要，规范本公司的组织行为，保护企业、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《公司登记管理条例》制订本章程。第二条、本公司依据法律，法规和本章程，在国家法律和政策指导下，依法开展经营活动。第三条、本公司的宗旨和主要任务是发展经济，协助公安机关维护社会治安秩序，保障公民合法权益，_____家和人民群众生命财产安全，促进公司的经济效益。通过合理有效地利用股东投入到公司的财产，使其创造出最佳经济效益，目的是发展经济，为国家提供税收，为股东奉献投资效益。第四条、公司依法经登记机关核准登记，取得企业法人资格。第二章：公司名称和住所第五条、公司名称：_______保安有限责任公司（以下简称“公司”）。第六条、公司住所：______市_____区____路_____号。第三章：公司经营范围和经营期限第七条、公司的经营范围：安全保卫服务；押运服务；特种保安服务；保安犬的服务；保安咨询；提供保安驾驶员和代驾服务；劳务服务；安全技术防范工程的设计与安装；开、修锁服务；安全技术防范新产品的研制开发、推广应用；消防工程的设计与安装及器材的销售维修服务；民用爆炸物品服务；家政服务；保洁服务；非公机构公章刊刻；打印机维修；物业

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　　管理服务；保安服加工（在分支机构经营）；销售：安保器材，锁，免疫、犬饲料，保安装备，保安服装，办公设备及电脑耗材，汽车配件，保安装备，日用百货（经营范围以工商登记机关依法核准的为准）。第八条、公司经营范围中涉及须报经审批和须领取经营许可证的，经有关部门批准，领取许可证。第九条、营业期限：自工商注册登记之日起。第四章：公司注册资本第十条、公司股东出资总额为人民币_____万元。第十一条、公司的注册资本_____万元。第十二条、公司的注册资本全部由股东投资。在注册资本总额中，货币资金_____万元，占资本总额______%。第五章：股东的姓名或名称第十三条、公司由以下股东出资设立（一）______市公安局出资_____万元；（二）_____市保安总服务公司出资______万元。第六章：股东的权利和义务第十四条、公司股东均依法享有下列权利（一）分配红利；（二）优先购买其他股东转让的出资；（三）股东会上的表决权；（四）依法按公司章程规定转让其出资；（五）查阅公司章程、股东会议记录和财务会计账目；监督公司的生产经

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　　营和财务管理，并提出建议或咨询；（六）被推选担任执行董事、监事及高级管理人员（法律、法规另有规定的除外）；（七）在公司清算时，对剩余财产的分享；（八）法律、法规和本章程规定享有的其他权利。第十五条、公司股东承担下列义务（一）遵守本章程，执行股东会决议；（二）依其所认购出资额和出资方式按其缴纳股金；（三）法律、法规及本章程规定应承担的其他义务。第十六条、公司设置股东名册，记载下列事项（一）股东的姓名或名称、住所、出资方式、出资数额；（二）登记为股东的日期；（三）其他关有事项。第七章：股东出资方式和出资额和出资时间第十七条、公司股东出资方式、出资资额、出资时间如下出资方式：出资资额：出资时间：第十八条、公司有下列情形之一的，增加注册资本（一）股东增加投资；（二）公司盈利；（三）其他原因需要增加注册资本。

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　　第十九条、公司减少注册资本只能是经营亏损。公司减少资本后的注册资本不低于《公司法》规定的最低限额。第二十条、公司减少注册资本，由股东大会作出决议。需要股东表决通过。公司减少注册资本，依法向公司登记机关办理变更登记。第八章：股东转让出资的条件第二十一条、股东之间可以相互转让其出资。股东向股东以外的人转让其出资时，须经全体股东同意，不同意转让的股东应当购买该股东转让的出资，否则视为同意。第二十二条、股东依法转让其出资后，公司须重新编制新的股东名册。第九章：公司的机构及其产生办法、职权、议事规则第二十三条、公司设股东大会，由全体股东组成。股东会议按股东出资比例行使表决权。股东会是公司的权力机构；依照法律、法规和公司章程行使职权。第二十四条、股东大会分为定期会和临时会。第二十五条、股东定期会每年至少召开一次，于每年的三月份举行。第二十七条有下列情形之一的，召开股东临时会（一）股东提议时；（二）执行董事认为必要时；（三）监事认为必要时。第二十六条、公司召开股东会议，于十日以前通知全体股东。通知以书面形式发送，并载明会议的时间、地点内容及其他有关事项。第二十七条、股东会行使下列职权

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　　（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换执行董事，决定有关执行董事的报酬事项；（三）选举和更换监事，决定有关监事的报酬事项；（四）审议批准执行董事_____；（五）审议批准监事工作的报告；（六）审议批准公司的年度财务预算方案，决算方案；（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（八）对公司增加或减少注册资本作出决议；（九）对发行公司债券作出决议；（十）对股东向股东以外的人转让出资作出决议；（十一）对公司合并、分立、变更公司形式，解散和清算等事项作出决议；（十二）修改公司章程。第二十八条、股东会由执行董事召集并主持。执行董事因特殊原因不能主持股东会议时，由执行董事指定的股东主持。第二十九条、股东会作会议记录，出席会议的股东须在会议记录上签名。会议记录由执行董事或其指定的人员妥善保管。第三十条、公司不设董事会，设一名执行董事。第三十一条、公司不设监事会，设一名监事。监事行使下列职权：（一）检查公司的财务；（二）对执行董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督；（三）当执行董事经营的行为损害公司的利益时，要求执行董事和经理予

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